财务部岗位职责_一盘搜百科

摘要财务部岗位职责目前上海吉会得实业有限公司财务部有XX名员工。财务总监：财务经理：财务出纳：具体的工作职责如下：财务总监：负责的岗位工作细则。1、总管全局，总管公司会计、报表、

财务部岗位职责

目前上海吉会得实业有限公司财务部有XX名员工。

财务总监：

财务经理：

财务出纳：

具体的工作职责如下：

财务总监：负责的岗位工作细则。

1、总管全局，总管公司会计、报表、预算工作。

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

3组织领导公司财务管理，成本管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。

4、参与公司决议、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济公司项目或协议的研究、审查,参与重要公司决议问题的分析和决策。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

8付款审批，负责公司银行存款的支出审批，对于每一笔货款的支出按照公司流程进行审批。

9审核业绩，对于行政汇报上来的业务部业绩进行审核。

10审核工资，对于公司发放进行审核。

财务经理：主要的岗位工作细则。

1公司外帐，负责吉会得，尚腾，盟科，服尚4家公司的外帐工作，包括去银行拿回单，整理原始凭证，登记记账凭证，做科目汇总表，结转库存产品，结转利润，出报表，和网上报税，登记账簿。

2公司内帐，负责吉会得（包括尚腾）的内帐工作，包括去银行拿回单，整理原始凭证，登记记账凭证，做科目汇总表，结转库存产品，结转利润，出报表，和财务分析，登记账簿，成本费用分析，成本分析等。

3凭证保管，负责打印报表，装订凭证，保管凭证，方便查询。

4公司资料保管，负责吉会得，尚腾，盟科，服尚4家公司的三证等重要资料文件，保管，和三证的年检，更新。现在正在办理三证合一的相关事情。

5开发票，负责吉会得，尚腾，盟科三家公司的开票情况，月末结账，去税务局进行进行发票的抵扣，最大程度合理减少公司的税负。

6合理避税，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益，及时关注税务税收变化情况，对于能够减少和降低公司税负的政策及时的申请，降低公司的税负。已经为尚腾公司申请8万以下销售收入，免税政策。

7公司外汇收付，负责公司的外汇的收入和支出工作，外汇的收付要特别填写专门的汇款单据，去长寿路浦发银行外汇柜台单独提交。

8公司外贸证件更新，需要关注外贸相关部门的通知，及时的提交公司年度报告资料，每年需要提交一次。

9购买票据，去银行购买支票，进账单，电子汇款凭证等证件。

10更新证件，去银行每年更新一次公司组织机构代码证等证件信息。

11电子对账，协助出纳核对公司银行对账单和电子对账。

12公司工商变更，负责公司工商资料的变更。

13清卡，每个月负责去税务大厅一次，进行清卡工作。

14物流单审核，每天审核物流单。对于物流费用异常进行沟通和处理。

15发票的管理，负责协调沟通和采购部，对公司的进行发票进行催讨和登记工作，我们付款出去的费用，比如电信费用，百度广告，汽车保养维修，快递费用，网上购物，京东商城，1号店，国美，苏宁等，能够开增票，一律要索要增票。对于公司开出去的销项发票，要严格管理，逐笔统计登记，如果发给客户的，需要等级快递单号，在电话或者邮件或者和销售人员沟通，确认客户收到我们发票。

16发票的购买，发票使用完毕后，要带上发票薄，公章去税务局大厅购买发票。

17应收账款的催讨，对于部分应收账款，进行电话和上门的催讨。

18财务分析，每个月负责对公司财务报表进行分析，根据当月销售和支出，和仓库发出产品的成本进行总结分析，提出意见，交给财务总监。

19财务紧急情况处理，公司财务部门出现紧急情况，进行及时的处理，和税务局紧急电话需要处理的事情。

20盘点库存产品，每个季度进行库存产品的盘点。

21执行会议决议，贯彻执行总经理办公会议决议。

21 其他，主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序负责财务部的其他事情做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

财务出纳：主要的岗位工作细则。

1收款，收款及付款，逐笔登记，收款要开收据付款要有付款凭证，录入明细账。

2 查款，每天定时网上银行查款，并公布在业务部群里。

3审核，根据业务员所领的款，审核相对应款项的销售开单、销售退单、返修单及免费样品单，根据业务提供的业绩明细逐一核对金额。

4报销 ，根据报销的制度，见报销凭证，上面必须有报销人，主管，审批人，和陈总的签字，并予以报销。

5打印凭证，系统内导出前一天的销售开单对应的款项，打印，做收款凭证。

6抵暂支，根据前一天打款的凭证及报销的凭证做付款凭证，暂支单表格登记，抵暂支的表格消账。

7提现金，严格执行从银行提限现金的程序，金额超2万时必须有二人以上同行。

8开发票，根据业务提供的抬头金额开具尚腾普通发票

9开支票，如果需要支付付款的业务，开具支票，并且保管支票存根。

10核对业绩，协助财务总监每月下旬开始核对业务部业绩。

10发放工资，协助财务总监发工资，根据审核好的工资条进行工资发放。

11统计收入、统计当天的销售收入当天的18点左右汇报陈总。

12 审核注意事项：具体审核内容：产品单价、产品金额和到账金额是否相符（货款差价在十元以内可以免收）；备注是否清晰（如货款包含担保款、运费的，必须注明清楚，特价产品必须备注“特价”二字，运费哪方付，是物流还是快递的注明清楚）；仓库是否选择正确，箱装量是否符合规定；年前价、特批客户价格另外核算；主管权限内可以审批的必须有主管点评；对于业务部货物丢失，仓库发错货、少发及货物损坏的，必须待行政处理后才能审核单子。客户有担保款及余款的分别登记，担保期限为二个月，若在规定时间内还未到账的，整理并公布于业务部群内并在月工资中扣除。业务部每人担保金额不得超过月工资的一半。

13报销现金注意事项，核对金额及受款人、日期是否填写完整，单据是否粘贴整齐，并审核总经理签字的真伪，登记现金流水账，并根据报销的付款凭单编制付款凭证。（报销人员单据粘贴必须规范整齐，依次排列并用胶水粘贴好，填好日期、附件张数、明细及金额的大小写）。公司人员报销金额超过三千元的必须提前告知。

14 登记账簿，根据收款和付款凭证登记现金日记账。定期盘点现金，做到日清月结。定期核对现金日记账，保证账实相符。每月登记现金、银行存款日记账（外账）。